Руководитель казначейства

24 Августа

от 100 000 руб.

Партнерские Вакансии

Компания "Муниципальное унитарное предприятие г.Новосибирска Спецавтохозяйство"

Акционерное общество "Спецавтохозяйство" - региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области.

В связи с формированием нового отдела приглашаем в наш коллектив руководителя отдела казначейства.

Что предстоит делать:

• Составление годового ( с ежем. актуализацией) бюджета движения денежных средств (БДДС) и контроль исполнения;
• Организация, контроль и сопровождение в банк по финансовым вопросам;
• Контроль лимитов ПК (ежедневно);
• Ведение внутри-групповых расчетов и оборотов, контроль корректности взаиморасчетов;
• Контроль и закрытие всех счетов по окончанию отчетного периода: банки, касса, прочие расчеты;
• Контроль исполнения ковенант, в т.ч. правильность подготовки отчета по ковенантам;
• Контроль исполнения платежей, проверка и согласование платежных поручений;
• Взаимодействие со смежными отделами (бухгалтерия, юристы, финансисты, закупки и др.) по текущим вопросам

• от 3 лет опыта;
• Высшее экономическое образование Финансы и кредит;
• опыт работы в банке;
• опыт работы с первичной документацией, заявками на оплату, платежным календарем (реестром на оплату);
• опыт руководящей работы на производстве;
• знание 1С УПП;

• Социальные гарантии в соответствии с трудовым законодательством, официальное трудоустройство, "белая" зарплата;
• Удобный график 5/2 с 08:00 до 17:00, пятница с 08:00 до 16:00;
• Служебный транспорт от пл. Маркса;
• Ежегодная индексация заработной платы;
• Подарки для детей сотрудников.