Ведущий специалист учёта и контроля

05 Июля

от 90 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Новосибирск

Занятость:

Полная занятость

Компания "НСФК"

Обязанности:

  • Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
  • Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
  • Проводить ежемесячные сверки СЧА;
  • Согласование операций Управляющей компанией;
  • Взаимодействовать с Управляющей компанией;
  • Составление отчетности ПИФ;
  • Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
  • Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
  • Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
  • Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
  • Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.

Требования:

  • Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
  • Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
  • Знание требований к контролю и учету ПИФ;
  • Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
  • Знание порядка расчета НДФЛ;
  • Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
  • Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
  • Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
  • Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
  • Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
  • Способность работать с большим объемом информации.

Условия:

  • Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
  • График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
  • Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
  • Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
  • Стабильный конкурентный доход;
  • Корпоративные мероприятия;
  • Медицинские программы;
  • Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
    Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.

Похожие вакансии

14 Июня

Специалист по зарплатным проектам

Бердск

от 98 020 руб.

Компания "Сбербанк" Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? Сбер раскроет твой карьерный потенциал! Откликайся! Обязанности...

Отправить резюме подробнее

19 Июня

Специалист по работе с клиентами( Деловые Линии )

Новосибирск

от 54 000 руб.

Компания "Деловые Линии" ГАРАНТИИ ОТ НАС: Оформление по ТК РФ и все социальные гарантии; Официальная заработная плата, выплаты 2 раза в...

Отправить резюме подробнее

19 Июня

Специалист (м. Заельцовская)

Новосибирск

от 62 000 руб.

Компания "Россельхозбанк" Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? РСХБ в этом поможет ! Что нужно делать:...

Отправить резюме подробнее

16 Июня

Специалист отделения банка

Коченево

от 66 300 руб.

Компания "Сбербанк" Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? Сбер раскроет твой карьерный потенциал! Откликайся! Обязанности...

Отправить резюме подробнее

16 Июня

Ведущий менеджер по продажам (EAE Elektrik), Новосибирск

Новосибирск

от 100 000 до 250 000 руб.

Компания "Селект" Кто мы «СЕЛЕКТ» - эксперты в области решений вопросов токоподвода. Официальный дистрибьютер компании EAE (Стамбул) ....

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Банки / Инвестиции / Лизинг: