Ведущий специалист учёта и контроля( НСФК )

24 Июня

от 90 000 руб.

Партнерские Вакансии

Город:

Новосибирск

Занятость:

Полная занятость

Компания "НСФК"

Обязанности:

  • Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
  • Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
  • Проводить ежемесячные сверки СЧА;
  • Согласование операций Управляющей компанией;
  • Взаимодействовать с Управляющей компанией;
  • Составление отчетности ПИФ;
  • Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
  • Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
  • Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
  • Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
  • Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.

Требования:

  • Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
  • Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
  • Знание требований к контролю и учету ПИФ;
  • Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
  • Знание порядка расчета НДФЛ;
  • Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
  • Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
  • Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
  • Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
  • Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
  • Способность работать с большим объемом информации.

Условия:

  • Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
  • График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
  • Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
  • Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
  • Стабильный конкурентный доход;
  • Корпоративные мероприятия;
  • Медицинские программы;
  • Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
    Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.

Похожие вакансии

19 Июня

Специалист по работе с клиентами( Деловые Линии )

Новосибирск

от 54 000 руб.

Компания "Деловые Линии" ГАРАНТИИ ОТ НАС: Оформление по ТК РФ и все социальные гарантии; Официальная заработная плата, выплаты 2 раза в...

Отправить резюме подробнее

19 Июня

Специалист (м. Заельцовская)

Новосибирск

от 62 000 руб.

Компания "Россельхозбанк" Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? РСХБ в этом поможет ! Что нужно делать:...

Отправить резюме подробнее

20 Июня

Специалист по приему и выдаче документов (р.п.Краснообск)

Краснообск

от 59 840 до 80 200 руб.

Компания "МФЦ, ГАУ НСО" Центры «Мои Документы» г. Новосибирска и Новосибирской области приглашают на работу. Новоиспеченным...

Отправить резюме подробнее

19 Июня

Специалист отдела телемаркетинга( LIME )

Новосибирск

от 30 000 руб.

Компания "LIME" Обязанности: Работа с теплой базой клиентов; Информирование клиентов об актуальных акциях и условиях Компании и...

Отправить резюме подробнее

20 Июня

Специалист (м. Заельцовская)( Россельхозбанк )

Новосибирск

от 62 000 руб.

Компания "Россельхозбанк" Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? РСХБ в этом поможет ! Что нужно делать:...

Отправить резюме подробнее

Вакансия размещена в отрасли

Банки / Инвестиции / Лизинг: