Финансовый контролер( НЛ Континент )

Компания "НЛ Континент"

Мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство с первого рабочего дня.
• График работы 5/2, с 09:00 до 18:00, работа в офисе.
• Офис в шаговой доступности от станции метро «Маршала Покрышкина».
• Охраняемая подземная парковка.
• Корпоративная программа ДМС.
• Продуктовый бонус (ежемесячно любая продукция компании на 5 000 руб.).
• А еще интересные задачи, профессиональный рост, уютное рабочее место, богатую корпоративную культуру, мероприятия и подарки.

Чем предстоит заниматься:
1. Работа с банками:

• Документарное обеспечение открытия лимитов НКЛ, ВКЛ, включая коммуникации банками, в том числе внесение изменений в действующие лимиты;
• Обеспечение получения траншей в рамках открытых лимитов;
• Обеспечение гашения траншей по сроку;
• Согласование договоров с банками, дополнительных соглашений и подготовка решений об одобрении текущих и крупных сделок на получение банковских продуктов;
• Ежемесячное предоставление информации для руководства (выборка кредитов, отслеживание начисления/оплаты %);
• Обеспечение документами банковского мониторинга, ежеквартального, годового;
• Хеджирование, иные банковские продукты;
• Ведение информационных баз договоров с кредитными организациями.

2. Бюджет движения денежных средств, платежный календарь:

• Формирование плановых данных в базе 1С, сверка с данными годового бюджета Движения денежных средств;
• Сбор, проверка, обратная связь с подразделениями при подготовке бюджетов;
• Консолидация ежемесячных бюджетов;
• Анализ исполнения ежемесячных бюджетов подразделениями в рамках лимитов согласованных бюджетов;
• Анализ план-факта бюджета движения денежных средств (месяц/год);
• Согласования платежных заявок в соответствии с критериями проверки.

3. Участие в разработке и внедрении мероприятий по оптимизации бизнес процессов отдела

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя