Ведущий специалист учёта и контроля
14 Октября 2024
от 90 000 руб.
Город:
Новосибирск
Занятость:
Полная занятость
Компания "НСФК"
Обязанности:
- Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
- Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
- Проводить ежемесячные сверки СЧА;
- Согласование операций Управляющей компанией;
- Взаимодействовать с Управляющей компанией;
- Составление отчетности ПИФ;
- Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
- Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
- Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
- Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.
Требования:
- Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
- Знание требований к контролю и учету ПИФ;
- Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Знание порядка расчета НДФЛ;
- Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
- Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
- Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
- Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
- Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
- Способность работать с большим объемом информации.
Условия:
- Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
- График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
- Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
- Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
- Стабильный конкурентный доход;
- Корпоративные мероприятия;
- Медицинские программы;
-
Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
10 Октября
Специалист выездного взыскания
Новосибирск
от 70 000 руб.
Компания "Бюро судебного взыскания" В связи с расширением отдела выездного взыскания мы приглашаем на вакансию кандидатов, заинтересованных в...
05 Октября
Кредитный специалист в ДНС( МТС Банк )
Новосибирск
от 45 000 до 60 000 руб.
Компания "МТС Банк" МЫ ФИНТЕХ – ЧАСТЬ ЭКОСИСТЕМЫ МТС МТС Банк – динамично развивающийся цифровой банк экосистемы МТС. Работа с нами – это...
06 Октября
Главный специалист управленческой отчетности
Новосибирск
Компания "Восточная горнорудная компания" Восточная горнорудная компания - является одной из ведущих компаний в горнодобывающей индустрии,...
07 Октября
Ведущий специалист выездного взыскания в Банк
Новосибирск
от 60 000 до 100 000 руб.
Компания "Почта Банк" Обязанности: Работа по клиентам с уровнем просрочки от 6 дней и более; Подготовка досье клиента на выезд;...
05 Октября
Главный специалист в отдел внутреннего контроля
Новосибирск
от 69 300 руб.
Компания "Почта России" Обязанности: Контроль деятельности Филиалов, входящих в состав Макрорегиона, в рамках проводимых плановых...
Вакансия размещена в отрасли