Ведущий специалист учёта и контроля
05 Июля 2025
от 90 000 руб.

Город:
Новосибирск
Занятость:
Полная занятость
Компания "НСФК"
Обязанности:
- Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
- Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
- Проводить ежемесячные сверки СЧА;
- Согласование операций Управляющей компанией;
- Взаимодействовать с Управляющей компанией;
- Составление отчетности ПИФ;
- Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
- Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
- Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
- Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.
Требования:
- Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
- Знание требований к контролю и учету ПИФ;
- Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Знание порядка расчета НДФЛ;
- Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
- Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
- Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
- Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
- Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
- Способность работать с большим объемом информации.
Условия:
- Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
- График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
- Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
- Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
- Стабильный конкурентный доход;
- Корпоративные мероприятия;
- Медицинские программы;
-
Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
16 Июня
Менеджер по продажам услуг/начинающий специалист/менеджер по работе с клиентами
Новосибирск
от 60 000 до 120 000 руб.
Компания "Вектор-Азия" ООО Вектор-Азия, работает с Китаем - стабильно развивающая отрасль . Наши клиенты по всей России, это крупные торговые и...
15 Июня
Бизнес-аналитик (Специалист по внедрению и сопровождению ПО)
Новосибирск
от 90 000 руб.
Компания "Монро, Группа компаний" Основные функции: Взаимодействие с пользователями ПО, изучение требований, подготовка технических...
15 Июня
Специалист по работе с ключевыми клиентами
Новосибирск
Компания "Черкизово, Группа предприятий" Работа в Черкизово — это: Возможность выполнять интересные разноплановые задачи; ДМС,...
15 Июня
Ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами( Черкизово, Группа предприятий )
Новосибирск
Компания "Черкизово, Группа предприятий" Работа в Черкизово — это: График работы 5/2 с 9:00 до 18:00; ДМС и cтрахование жизни (после 3...
15 Июня
Специалист по продажам (аренда) ТЦ Мега Новосибирск
Новосибирск
Компания "IKEA" Задача позиции: Активный поиск арендаторов и заключение договоров аренды для островной торговли в ТЦ. Обязанности:...
Вакансия размещена в отрасли