Ведущий специалист учёта и контроля( НСФК )

от 90 000 руб.

Компания "НСФК"

Обязанности:

• Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
• Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
• Проводить ежемесячные сверки СЧА;
• Согласование операций Управляющей компанией;
• Взаимодействовать с Управляющей компанией;
• Составление отчетности ПИФ;
• Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
• Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
• Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
• Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
• Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
• Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
• Знание требований к контролю и учету ПИФ;
• Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
• Знание порядка расчета НДФЛ;
• Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
• Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
• Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
• Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
• Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
• Способность работать с большим объемом информации.

Условия:

• Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
• График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
• Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
• Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
• Стабильный конкурентный доход;
• Корпоративные мероприятия;
• Медицинские программы;

• Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
  Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя