Ведущий специалист учёта и контроля( НСФК )

от 90 000 руб.

НСФК

Город:

Новосибирск

Занятость:

Полная занятость

Компания "НСФК"

Обязанности:

Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
Проводить ежемесячные сверки СЧА;
Согласование операций Управляющей компанией;
Взаимодействовать с Управляющей компанией;
Составление отчетности ПИФ;
Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.

Требования:

Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
Знание требований к контролю и учету ПИФ;
Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
Знание порядка расчета НДФЛ;
Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
Способность работать с большим объемом информации.

Условия:

Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
Стабильный конкурентный доход;
Корпоративные мероприятия;
Медицинские программы;
Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.