Ведущий специалист учёта и контроля( НСФК )
24 Июня 2025
от 90 000 руб.

Город:
Новосибирск
Занятость:
Полная занятость
Компания "НСФК"
Обязанности:
- Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
- Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
- Проводить ежемесячные сверки СЧА;
- Согласование операций Управляющей компанией;
- Взаимодействовать с Управляющей компанией;
- Составление отчетности ПИФ;
- Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
- Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
- Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
- Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.
Требования:
- Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
- Знание требований к контролю и учету ПИФ;
- Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Знание порядка расчета НДФЛ;
- Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
- Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
- Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
- Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
- Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
- Способность работать с большим объемом информации.
Условия:
- Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
- График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
- Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
- Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
- Стабильный конкурентный доход;
- Корпоративные мероприятия;
- Медицинские программы;
-
Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
19 Июня
Специалист по работе с клиентами( Деловые Линии )
Новосибирск
от 54 000 руб.
Компания "Деловые Линии" ГАРАНТИИ ОТ НАС: Оформление по ТК РФ и все социальные гарантии; Официальная заработная плата, выплаты 2 раза в...
19 Июня
Новосибирск
от 62 000 руб.
Компания "Россельхозбанк" Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? РСХБ в этом поможет ! Что нужно делать:...
19 Июня
Специалист группы выездной работы
Новосибирск
от 38 598 руб.
Компания "Сибирская генерирующая Компания" Новосибирский филиал ООО «Сибирская теплосбытовая компания» входит в состав группы компаний...
19 Июня
Ведущий клиентский менеджер по обслуживанию ЮЛ
Новосибирск
от 100 000 руб.
Компания "МТС Банк" Что мы предлагаем? Оклад + ежемесячная премия без потолка корпоративный тариф мобильной связи прозрачный и быстрый...
20 Июня
Специалист по приему и выдаче документов (р.п.Краснообск)
Краснообск
от 59 840 до 80 200 руб.
Компания "МФЦ, ГАУ НСО" Центры «Мои Документы» г. Новосибирска и Новосибирской области приглашают на работу. Новоиспеченным...
Вакансия размещена в отрасли