Ведущий специалист учёта и контроля( НСФК )
24 Июня 2025
от 90 000 руб.

Город:
Новосибирск
Занятость:
Полная занятость
Компания "НСФК"
Обязанности:
- Вести внутренний учет и сопровождать операции с активами паевых инвестиционных фондов в соответствии с Правилами СЧА (работа в 1С);
- Проводить первичные документы (по расчетным счетам, расчет вознаграждений УК, и.т.д.);
- Проводить ежемесячные сверки СЧА;
- Согласование операций Управляющей компанией;
- Взаимодействовать с Управляющей компанией;
- Составление отчетности ПИФ;
- Осуществление контроля состава и структуры активов ПИФ;
- Применять знания требований к контролю и учету ПИФ;
- Занесение данных в справочную систему по учету и контролю ПИФ.
- Осуществлять контроль сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Применять требования законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ.
Требования:
- Высшее образование (экономика, финансы, бухгалтерский учет);
- Опыт работы от 2 лет в специализированном депозитарии/Управляющей компании в сфере учета ПИФ;
- Знание требований к контролю и учету ПИФ;
- Знание сроков формирования уведомлений о нарушениях/устранениях/не устранениях;
- Знание порядка расчета НДФЛ;
- Знание порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда.
- Навыки применения требований законодательства к деятельности ПИФ, составления и сверки обязательной отчетности ПИФ;
- Навыки осуществления учета/бухгалтерского учета;
- Навыки порядка определения справедливой стоимости ценных бумаг и обязательств Фонда;
- Уверенный пользователь ПК (1С; MS Office, Outlook, Excel, Консультант+);
- Способность работать с большим объемом информации.
Условия:
- Современный комфортабельный офис - м. Заельцовская (2 минуты от метро);
- График работы ПН-ПТ с 9.30 до 18.00 (есть возможность изменения рабочего времени: начала и окончания рабочего дня, после прохождения испытательного срока);
- Полное соблюдение ТК РФ ("белая" заработная плата, оплачиваемый отпуск, больничный лист);
- Отличные возможности для профессионального развития и самореализации, работа среди профессионалов;
- Стабильный конкурентный доход;
- Корпоративные мероприятия;
- Медицинские программы;
-
Компания предлагает конкурентный уровень заработной платы.
Решение об уровне заработной платы будет принято на основании оценки компетенций соискателя по результатам собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
08 Июля
Линево
от 66 300 руб.
Компания "Сбербанк" Ищешь работу с возможностью карьерного развития и роста? Сбер раскроет твой карьерный потенциал! Откликайся! Обязанности...
10 Июля
Ведущий менеджер по работе с ключевыми клиентами в Директ
Новосибирск
Компания "Яндекс" Яндекс Директ — это самая распространённая в России платформа контекстной рекламы, которой каждый день пользуются сотни тысяч...
09 Июля
Специалист по бронированию и продаже авиа билетов в аэропорт Толмачево( Астэх-Сервис )
Обь
от 50 000 руб.
Компания "Астэх-Сервис" Обязанности: Консультирование, подбор, бронирование и продажа авиа билетов Требования: Знание авиационных...
10 Июля
Ведущий региональный менеджер по продажам (дорожно-строительная техника)( НАК МАШИНЕРИ )
Новосибирск
от 200 000 руб.
Компания "НАК МАШИНЕРИ" Чем предстоит заниматься: Личные продажи техники. Развитие клиентской базы: работа с существующими и привлечение...
11 Июля
Ведущий специалист по привлечению
Новосибирск
Компания "Совкомбанк" Совкомбанк — крупнейший частный Банк страны и «золотой» работодатель по версии издания Forbes. У нас работает больше 35...
Вакансия размещена в отрасли